文胜生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,812,258.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,115,206.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,222,536.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,150,001.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,404,615.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,624,732.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,927.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,906,946.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,158,221.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,008,220.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,248,751.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,298,751.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,751.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,575,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,475,931.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,050,931.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,550,931.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,857,903.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,107,111.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,249,207.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,076,374.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,183,897.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,183,897.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,344.47 | |
| 财务费用(元) | 473,081.06 | |
| 递延所得税(元) | -27,445.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,445.80 | |
| 存货的减少(元) | -41,168,523.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,980,947.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,018,615.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,249,207.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,107,111.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,857,903.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文胜生物_2022年中报资产负债表 | 文胜生物_2022年中报利润表 |