融安特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,274,398.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,579,618.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,482,427.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,336,444.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,978,909.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,284,513.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,752,688.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,543,242.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,559,353.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,222,909.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,252.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,252.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,252.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 782,458.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,172.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,096,630.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,393,369.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,086,792.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,155,599.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,807.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,739,471.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,942.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,942.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,989.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,984.28 | |
| 财务费用(元) | 811,661.87 | |
| 投资损失(元) | 629,109.09 | |
| 递延所得税(元) | 246,067.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,158.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,091.41 | |
| 存货的减少(元) | -85,785.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,279,050.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,114,606.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,068,807.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,155,599.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,086,792.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融安特_2024年中报资产负债表 | 融安特_2024年中报利润表 |