融安特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,818,441.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,842,279.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,259,053.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,919,775.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,130,692.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,289,585.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,287,733.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,307,368.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,015,379.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,095,604.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,764.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,764.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,914.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,663,957.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,495,767.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,767.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,715,285.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,870,885.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,155,599.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,824,228.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 903,220.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 903,220.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,784.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,684.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,914.25 | |
| 财务费用(元) | 1,695,575.12 | |
| 投资损失(元) | 191,797.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,293,030.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,598,336.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 305,305.60 | |
| 存货的减少(元) | -9,797,768.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,584,900.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,224,081.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,155,599.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,870,885.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,715,285.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融安特_2023年年报资产负债表 | 融安特_2023年年报利润表 |