融安特_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,593,638.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,668,893.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,884,803.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,147,334.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,457,323.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,839,836.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,282,092.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,783,530.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,362,782.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,215,447.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,233.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,233.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,233.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,318,675.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,318,675.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,841,324.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,467,644.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,403,240.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,870,885.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,606,408.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 805,531.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 805,531.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,151.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 566,010.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,275.85 | |
| 财务费用(元) | 1,318,675.03 | |
| 投资损失(元) | 115,691.57 | |
| 递延所得税(元) | -602,257.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -602,257.54 | |
| 存货的减少(元) | -5,015,381.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,044,845.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,340,923.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,870,885.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,403,240.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,467,644.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 融安特_2022年年报资产负债表 | 融安特_2022年年报利润表 |