融安特_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,301,128.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,158.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,661.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,209,948.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,232,819.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,633,178.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,891,048.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,037,777.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,794,823.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,584,874.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,488.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,488.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,488.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,642.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,961,642.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,488,357.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,132,006.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,403,240.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,271,234.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,699,636.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,881.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,881.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,575.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,014.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,452.18 | |
| 财务费用(元) | 461,642.88 | |
| 投资损失(元) | 55,332.75 | |
| 递延所得税(元) | 33,293.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,293.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,645,614.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 302,337.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,560,827.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,271,234.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,403,240.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,132,006.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 融安特_2022年中报资产负债表 | 融安特_2022年中报利润表 |