宜诺股份_2017年中报现金流量表
| 2017年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,185,270.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,133.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,892.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,853,295.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,416,699.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,970,081.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,501,414.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,425,116.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,313,312.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,460,017.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,135.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,135.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,543,707.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,543,707.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,208,572.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,219.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,490,219.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,809,780.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,141,190.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,316,737.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,457,927.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,524,191.91 | |
| 资产减值准备(元) | 746,582.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,572,784.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,572,784.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,823.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 888,648.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,295.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,606.14 | |
| 财务费用(元) | 1,379,983.85 | |
| 递延所得税(元) | -112,812.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,812.09 | |
| 存货的减少(元) | 30,417.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,494,755.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,933,215.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,457,927.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,316,737.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,141,190.60 | |
| 公告日期 | 2017-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宜诺股份_2017年中报资产负债表 | 宜诺股份_2017年中报利润表 |