中丹建业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,757.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,757.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,652.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,098,751.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,469,404.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,921,646.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,021,646.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,418,326.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,679.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -363,302.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,072.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,072.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,807.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,486,036.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,679.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,418,326.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,021,646.41 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中丹建业_2024年中报资产负债表 | 中丹建业_2024年中报利润表 |