ST比科斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,208,324.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,091.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,597,119.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,807,535.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,368,299.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,807,700.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,186,556.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,520,082.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,882,638.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,075,102.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,670,433.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,670,433.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,637.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,797,637.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,872,796.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,379,100.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,879.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,080,979.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,419,020.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,643.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -781,642.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,790,304.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,008,662.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,179,002.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,059,102.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,059,102.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,999.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,022.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,481.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,095.15 | |
| 财务费用(元) | 701,879.23 | |
| 投资损失(元) | 171,899.12 | |
| 递延所得税(元) | -238,845.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,845.70 | |
| 存货的减少(元) | -894,569.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,740,717.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,841,110.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,008,662.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,790,304.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -781,642.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST比科斯_2023年中报资产负债表 | ST比科斯_2023年中报利润表 |