倍智人才_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,276,066.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,279.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,807.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,378,153.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,416,146.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,557,402.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,285,800.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,328,062.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,587,411.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,209,258.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,228.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,228.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,228.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,363.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,613.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,476,977.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,523,022.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,761,464.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,725,970.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,964,505.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,873,949.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,618.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,618.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,764.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,134.76 | |
| 财务费用(元) | 107,736.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,848,902.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,733,405.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,964,505.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,725,970.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,761,464.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍智人才_2024年中报资产负债表 | 倍智人才_2024年中报利润表 |