倍智人才_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,271,928.12 | |
收到的税费返还(元) | 189,141.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,518.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,445,588.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,631,292.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,776,030.11 | |
支付的各项税费(元) | 1,782,420.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,652,060.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,841,803.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,215.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 836,941.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 836,941.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -824,641.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,030,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,667.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,752,486.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,846,153.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,846,153.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,067,010.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,792,980.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,725,970.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,368,997.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,196.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,196.34 | |
无形资产摊销(元) | 1,068,696.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 41,970.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,665.42 | |
财务费用(元) | 205,428.83 | |
递延所得税(元) | 3,730.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,744.53 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,985.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,725,994.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,757,133.09 | |
现金的期末余额(元) | 12,725,970.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,792,980.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,067,010.41 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 倍智人才_2023年年报资产负债表 | 倍智人才_2023年年报利润表 |