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倍智人才_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,271,928.12       
 收到的税费返还(元) 189,141.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 984,518.47       
 经营活动现金流入小计(元) 58,445,588.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,631,292.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,776,030.11       
 支付的各项税费(元) 1,782,420.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,652,060.29       
 经营活动现金流出小计(元) 58,841,803.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -396,215.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 12,300.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,300.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 836,941.20       
 投资活动现金流出小计(元) 836,941.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -824,641.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,030,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 63,667.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,752,486.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,846,153.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,846,153.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,067,010.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,792,980.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,725,970.54       
补充资料:       
 净利润(元) 1,368,997.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 202,196.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 202,196.34       
 无形资产摊销(元) 1,068,696.60       
 长期待摊费用摊销(元) 41,970.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -61,665.42       
 财务费用(元) 205,428.83       
 递延所得税(元) 3,730.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,744.53       
 递延所得税负债增加(元) 1,985.83       
 经营性应收项目的减少(元) -22,725,994.53       
 经营性应付项目的增加(元) 17,757,133.09       
 现金的期末余额(元) 12,725,970.54       
 减:现金的期初余额(元) 16,792,980.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,067,010.41       
公告日期 2024-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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