倍智人才_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,946,541.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,098.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,383.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,071,023.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,655,452.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,275,829.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,236,967.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,604,833.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,773,082.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,702,059.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,639.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,639.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,518.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,518.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,879.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,236.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,067,377.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,394,613.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,005,386.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,885,447.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,907,533.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,792,980.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,429,578.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,672.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,672.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,005,162.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,714.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,639.23 | |
| 财务费用(元) | 307,236.19 | |
| 存货的减少(元) | 77,340.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,754,731.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,796,169.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,792,980.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,907,533.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,885,447.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倍智人才_2022年年报资产负债表 | 倍智人才_2022年年报利润表 |