倍智人才_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,087,856.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,514.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,422.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,328,794.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,074,884.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,692,862.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 652,695.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,085,842.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,506,284.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,177,490.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,813.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,813.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,813.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,077.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,319.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,992,396.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,407,603.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,883,299.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,907,533.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,790,832.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,340,641.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,933.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,933.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,303.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,483.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -362,140.11 | |
| 财务费用(元) | 60,976.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,913,822.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,463,342.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,790,832.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,907,533.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,883,299.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍智人才_2022年中报资产负债表 | 倍智人才_2022年中报利润表 |