杭真能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,778,072.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,634.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,264,326.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,389,033.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,865,626.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,351,234.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,819,094.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,251,356.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,287,311.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,898,278.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,004.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,004.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,315.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,669,493.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,369,493.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,938,722.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,176,369.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,946.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,243,037.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,126,455.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,095.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,884,042.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,654,490.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,770,447.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,047,688.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,814,072.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,874,938.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,874,938.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,717.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,004.42 | |
| 财务费用(元) | 493,772.58 | |
| 递延所得税(元) | -657,216.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -646,570.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,646.15 | |
| 存货的减少(元) | -57,397,227.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,076,702.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,201,520.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,770,447.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,654,490.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,884,042.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭真能源_2024年中报资产负债表 | 杭真能源_2024年中报利润表 |