杭真能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,052,130.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,235,536.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,931,104.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,218,771.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,108,473.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,114,340.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,583,493.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,724,311.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,530,618.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,311,847.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,017,134.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,078.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,805.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,088,017.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,352,781.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,990,360.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,343,141.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,255,123.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,365,772.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,565,772.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,989,704.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,722.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,502,426.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,063,346.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,608.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,582,983.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,071,506.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,654,490.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,509,487.88 | |
| 资产减值准备(元) | 7,587,131.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,626,487.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,626,487.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,157.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,163.76 | |
| 财务费用(元) | 1,790,062.99 | |
| 投资损失(元) | -39,078.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,283,770.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,262,477.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,292.31 | |
| 存货的减少(元) | 53,515,730.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,510,210.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,487,775.08 | |
| 其他(元) | 644,518.85 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 567,045.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,654,490.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,071,506.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,582,983.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭真能源_2023年年报资产负债表 | 杭真能源_2023年年报利润表 |