杭真能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,893,283.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,868.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,296,423.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,433,575.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,125,972.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,870,845.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,504,486.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,152,723.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,654,028.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,220,452.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,017,134.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,545.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,805.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,056,484.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 509,950.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,360.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,910,310.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,853,825.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,643,082.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,643,082.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,356,917.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,387.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,318,026.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,071,506.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,389,532.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,786,222.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,682,234.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,330,702.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,330,702.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,236.41 | |
| 财务费用(元) | 376,386.19 | |
| 投资损失(元) | -7,545.22 | |
| 递延所得税(元) | 254,465.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,688.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 266,153.84 | |
| 存货的减少(元) | 57,270,067.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,895,746.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,833,573.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,389,532.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,071,506.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,318,026.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭真能源_2023年中报资产负债表 | 杭真能源_2023年中报利润表 |