壮元海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,867,989.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,105,461.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,973,451.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,402,699.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,744,802.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 971,756.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,113.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,286,372.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,687,079.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,972,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,972,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,972,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,289,661.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,671,437.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,961,098.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,791,098.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,923,880.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 970,961.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,894,842.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,108,062.11 | |
| 资产减值准备(元) | -902,909.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,505,881.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,505,881.48 | |
| 财务费用(元) | 2,112,825.16 | |
| 递延所得税(元) | -683,652.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -635,030.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,621.75 | |
| 存货的减少(元) | -8,724,638.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,026,950.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 308,543.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,894,842.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 970,961.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,923,880.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壮元海_2024年中报资产负债表 | 壮元海_2024年中报利润表 |