壮元海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,450,126.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,193.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,056,978.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,513,298.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,258,059.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,179,832.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,822,702.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,515,259.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,775,854.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,262,556.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,622,498.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,622,498.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,622,498.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,068,237.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,984.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,911,068.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,914,290.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,305,709.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -579,345.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,550,307.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,961.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,520,676.29 | |
| 资产减值准备(元) | -2,282,034.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,509,676.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,509,676.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,516.22 | |
| 财务费用(元) | 2,750,778.84 | |
| 递延所得税(元) | -643,180.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -545,936.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,243.51 | |
| 存货的减少(元) | -9,763,043.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,791,582.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,677,935.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 970,961.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,550,307.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -579,345.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壮元海_2023年年报资产负债表 | 壮元海_2023年年报利润表 |