壮元海_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,257,022.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,447.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 978,012.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,259,483.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,957,283.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,297,622.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,207.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,852,063.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,623,177.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,363,694.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,743,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,743,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,743,560.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,776.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,552.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,317,553.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,892,446.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,785,192.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,550,307.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,335,499.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,014,379.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,031,776.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,031,776.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,622.36 | |
| 财务费用(元) | 861,698.50 | |
| 递延所得税(元) | -349,318.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -331,968.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,349.29 | |
| 存货的减少(元) | -9,772,325.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,863,691.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,406,537.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,335,499.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,550,307.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,785,192.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 壮元海_2023年中报资产负债表 | 壮元海_2023年中报利润表 |