壮元海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,495,093.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,361.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,137,598.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,766,053.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,050,731.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,519,685.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,457.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,112,921.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,080,795.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,314,742.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,295.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,765,833.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,835.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,986,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,283,109.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,006,890.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,389,146.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,738,619.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,349,473.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 483,421.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,510,112.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,510,112.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,319,167.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,422.36 | |
| 财务费用(元) | 530,835.78 | |
| 递延所得税(元) | 120,666.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,666.97 | |
| 存货的减少(元) | -4,674,343.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,978,982.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,403,924.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,349,473.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,738,619.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,389,146.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壮元海_2022年中报资产负债表 | 壮元海_2022年中报利润表 |