庞泰环保_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,900,584.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,344,544.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,245,128.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,009,590.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,567,883.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,939,502.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,467,215.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,984,192.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,260,936.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,027,472.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,027,472.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,027,472.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,752,080.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,752,080.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,313.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,866,313.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,114,232.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,119,230.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,387,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,507,049.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,374,521.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,200,215.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,200,215.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,108.26 | |
| 财务费用(元) | 1,166,389.91 | |
| 投资损失(元) | 914.91 | |
| 递延所得税(元) | 623,546.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 623,546.32 | |
| 存货的减少(元) | -5,800,541.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,958,932.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,108,064.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,507,049.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,387,819.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,119,230.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 庞泰环保_2024年中报资产负债表 | 庞泰环保_2024年中报利润表 |