庞泰环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,513,569.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,717,939.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,231,508.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,983,628.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,973,520.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,077,266.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,961,840.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,996,256.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,764,747.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,382.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,382.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,920,537.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,920,537.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,892,154.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,443,893.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,393,893.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,556,106.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,100,796.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,488,615.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,387,819.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,822,490.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,196,280.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,196,280.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,216.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,333.14 | |
| 财务费用(元) | 2,442,780.70 | |
| 投资损失(元) | -19.00 | |
| 递延所得税(元) | -491,451.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -491,451.16 | |
| 存货的减少(元) | 10,872,563.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,756,426.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,975,088.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,387,819.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,488,615.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,100,796.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 庞泰环保_2023年年报资产负债表 | 庞泰环保_2023年年报利润表 |