庞泰环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,705,697.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,952,918.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,658,615.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,865,620.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,307,516.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,394,919.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,528,000.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,096,056.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,437,440.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 638,590.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,401.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,991.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,991.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,090,386.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,090,386.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,626,666.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,998.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,722,665.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,367,721.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,756,711.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,488,615.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,731,904.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,865,589.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,206,395.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,206,395.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,108.26 | |
| 财务费用(元) | 1,096,017.12 | |
| 递延所得税(元) | 83,274.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,274.21 | |
| 存货的减少(元) | -17,036,330.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,490,144.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,608,189.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,731,904.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,488,615.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,756,711.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庞泰环保_2023年中报资产负债表 | 庞泰环保_2023年中报利润表 |