庞泰环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,044,082.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 807,482.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,777,910.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,629,474.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,393,833.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,195,494.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,840,827.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,900,160.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,330,316.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,700,841.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,367.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,851.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,218.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,367.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,367.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,148.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,681,799.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,731,799.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,218,200.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,246,209.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,242,405.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,488,615.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,535,527.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,108,054.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,108,054.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,216.52 | |
| 财务费用(元) | 2,024,591.64 | |
| 投资损失(元) | 2,833,931.38 | |
| 递延所得税(元) | -810,424.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -810,424.35 | |
| 存货的减少(元) | -26,153,497.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,115,892.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,420,214.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,488,615.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,242,405.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,246,209.99 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 庞泰环保_2022年年报资产负债表 | 庞泰环保_2022年年报利润表 |