庞泰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,336,987.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,588,102.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,925,089.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,361,203.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,543,241.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,255,289.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,799,546.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,959,280.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,034,191.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 763,525.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,163,525.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,584.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,584.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 644,941.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 998,877.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,448,877.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,051,122.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,127.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,242,405.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,277.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,441,777.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,579.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,579.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,108.26 | |
| 财务费用(元) | 998,877.97 | |
| 投资损失(元) | -1,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 351,844.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 351,844.52 | |
| 存货的减少(元) | -24,692,855.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,323,357.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,519,066.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 904,277.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,242,405.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,127.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庞泰环保_2022年中报资产负债表 | 庞泰环保_2022年中报利润表 |