一森股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,289,680.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,363,224.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,652,905.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,501,137.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,710,048.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,370.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,282,413.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,699,970.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,047,065.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,116,683.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,266,683.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,733,316.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,749.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,192.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,443.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一森股份_2024年中报资产负债表 | 一森股份_2024年中报利润表 |