一森股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,631,428.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,986,654.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 54,618,082.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,906,905.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,923,459.16 | |
支付的各项税费(元) | 700,480.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,463,597.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 46,994,443.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,623,639.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,889,532.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,889,532.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,889,532.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,799,870.74 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,253,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,053,070.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,294,805.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,773,206.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,777,145.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,845,157.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,792,087.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,057,980.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,628,026.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 570,046.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -11,253,134.66 | |
资产减值准备(元) | 3,165,570.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 559,279.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 559,279.06 | |
无形资产摊销(元) | 18,148.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 133,940.82 | |
财务费用(元) | 2,687,181.09 | |
递延所得税(元) | -196,854.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -196,854.11 | |
存货的减少(元) | -2,292,483.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -920,827.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,828,758.35 | |
现金的期末余额(元) | 570,046.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,628,026.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,057,980.69 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 一森股份_2023年年报资产负债表 | 一森股份_2023年年报利润表 |