一森股份 (833881.OC)

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一森股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,631,428.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,986,654.29       
 经营活动现金流入小计(元) 54,618,082.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,906,905.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,923,459.16       
 支付的各项税费(元) 700,480.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,463,597.90       
 经营活动现金流出小计(元) 46,994,443.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,623,639.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,889,532.87       
 投资活动现金流出小计(元) 3,889,532.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,889,532.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 26,799,870.74       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,253,200.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,053,070.74       
 偿还债务支付的现金(元) 30,294,805.21       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,773,206.85       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,777,145.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,845,157.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,792,087.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,057,980.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,628,026.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 570,046.26       
补充资料:       
 净利润(元) -11,253,134.66       
 资产减值准备(元) 3,165,570.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 559,279.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 559,279.06       
 无形资产摊销(元) 18,148.69       
 长期待摊费用摊销(元) 133,940.82       
 财务费用(元) 2,687,181.09       
 递延所得税(元) -196,854.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -196,854.11       
 存货的减少(元) -2,292,483.42       
 经营性应收项目的减少(元) -920,827.23       
 经营性应付项目的增加(元) -3,828,758.35       
 现金的期末余额(元) 570,046.26       
 减:现金的期初余额(元) 1,628,026.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,057,980.69       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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