一森股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,823,193.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,945.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,841.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,128,980.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,610,729.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,782,673.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 547,468.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,807,517.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,748,389.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,380,591.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,481,865.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,481,865.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,481,865.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,289,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,289,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,951,740.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,138,642.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,992,103.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,703,103.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -804,377.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,432,404.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,628,026.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,598,720.65 | |
| 资产减值准备(元) | -819,724.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,523.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,523.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,174.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,003.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,169.31 | |
| 财务费用(元) | 3,280,932.18 | |
| 递延所得税(元) | -367,580.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -367,580.58 | |
| 存货的减少(元) | 15,854,690.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,492,575.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,513,287.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,628,026.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,432,404.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -804,377.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一森股份_2022年年报资产负债表 | 一森股份_2022年年报利润表 |