一森股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,747,971.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,876.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,085,309.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,840,158.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,073,676.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,335,741.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,040.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,979,324.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,629,783.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,210,374.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 866,460.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 866,460.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -866,460.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,689,049.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,076,902.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,765,952.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,765,952.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,039.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,432,404.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,010,365.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一森股份_2022年中报资产负债表 | 一森股份_2022年中报利润表 |