鑫浩源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,718,435.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,051.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,304,486.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,116,902.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,471,069.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,725.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,477,642.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,793,338.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,488,851.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,701,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,701,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,701,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,657.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,786,657.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,342.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,976,509.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,541,252.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,564,743.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,222,735.46 | |
| 资产减值准备(元) | -201,348.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,332,797.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,332,797.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,809.66 | |
| 财务费用(元) | 391,361.27 | |
| 递延所得税(元) | 32,647.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,647.55 | |
| 存货的减少(元) | -7,941,627.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,023.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,404,250.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,564,743.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,541,252.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,976,509.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫浩源_2024年中报资产负债表 | 鑫浩源_2024年中报利润表 |