鑫浩源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,312,570.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,395.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,046,966.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,137,528.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,142,740.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,337,614.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,803,919.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,421,803.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,625,162.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,273.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,273.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,273.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,990.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,627,990.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,990.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,702,898.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,354.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,541,252.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,798,512.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,175,287.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,175,287.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,619.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,379.49 | |
| 财务费用(元) | 947,129.52 | |
| 投资损失(元) | 50,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,932.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,629.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,562.06 | |
| 存货的减少(元) | -7,975,762.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,165,396.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,755,462.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,541,252.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,838,354.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,702,898.36 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫浩源_2023年年报资产负债表 | 鑫浩源_2023年年报利润表 |