鑫浩源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,298,240.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 710,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,008,340.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,330,043.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,218,368.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,080.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,648,257.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,107,749.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,900,591.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,559,489.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,559,489.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,489.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,936,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,686,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 695,102.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,144.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,246.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,007,560.44 | |
| 资产减值准备(元) | 5,020.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,037,730.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,037,730.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,008.05 | |
| 财务费用(元) | 579,969.93 | |
| 存货的减少(元) | -5,635,978.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,891,312.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,014,032.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,498,246.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 803,144.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 695,102.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫浩源_2022年中报资产负债表 | 鑫浩源_2022年中报利润表 |