中设咨询_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,519,571.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,736,682.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,256,254.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,356,154.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,482,636.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,374,470.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,631,541.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,844,801.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,588,547.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,013,240.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,079,240.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,793,927.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,793,927.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,285,312.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,479.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,752.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,315,231.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,815,231.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,277.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,130,743.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,713,884.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,583,141.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中设咨询_2024年三季报资产负债表 | 中设咨询_2024年三季报利润表 |