中设咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,833,812.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,423,557.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,257,369.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,962,264.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,819,933.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,264,834.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,028,176.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,075,208.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,817,839.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,706,445.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,566.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 328,881,987.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,842,999.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,709,677.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,049,192.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,621,828.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,380,697.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,462,301.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,083.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,752.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,682,835.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,317,164.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,260.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,971,886.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,741,997.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,713,884.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,456,027.55 | |
| 资产减值准备(元) | 24,983,554.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,030,616.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,030,616.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,971.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,686,942.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,995.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,317.52 | |
| 财务费用(元) | 1,032,117.24 | |
| 投资损失(元) | -1,706,445.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,333,935.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,433,137.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,202.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,380,483.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,372,081.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,713,884.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,741,997.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,971,886.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 中设咨询_2023年年报资产负债表 | 中设咨询_2023年年报利润表 |