中设咨询_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,943,658.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,450,795.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,394,454.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,809,369.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,741,098.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,505,786.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,711,765.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,768,019.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,373,565.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 846,429.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,281,983.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,128,412.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,208,616.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,808,616.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,319,796.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,952.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,376.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,309,328.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,690,671.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,636,901.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,741,997.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,378,899.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,914,193.64 | |
| 资产减值准备(元) | 4,537,378.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,267,274.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,267,274.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,786.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 920,496.59 | |
| 财务费用(元) | 329,119.31 | |
| 投资损失(元) | -434,270.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,042,321.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,071,720.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,398.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,137,661.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,619,371.33 | |
| 其他(元) | 95,721.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,378,899.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,741,997.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,636,901.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中设咨询_2023年中报资产负债表 | 中设咨询_2023年中报利润表 |