中设咨询_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,120,549.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,313,384.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,433,933.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,933,692.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,571,618.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,060,177.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,543,134.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,108,622.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,674,688.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 579,433.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,579,433.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,431.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,570,431.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,009,002.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,749.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,280.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,030.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,777,969.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,112,283.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,741,997.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,854,280.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中设咨询_2023年一季报资产负债表 | 中设咨询_2023年一季报利润表 |