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中设咨询_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 168,193,622.23       
 收到的税费返还(元) 247,082.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,884,312.91       
 经营活动现金流入小计(元) 191,325,017.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,489,516.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 101,039,519.44       
 支付的各项税费(元) 14,304,176.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,340,343.17       
 经营活动现金流出小计(元) 218,173,555.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,848,538.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,073,824.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 141,290.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 303,430,336.39       
 投资活动现金流入小计(元) 304,645,451.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,204,848.11       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 385,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 393,204,848.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,559,396.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,070,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,376,900.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,446,900.50       
 偿还债务支付的现金(元) 28,050,110.16       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 560,930.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,052,436.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,663,476.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,216,575.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -130,624,511.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 194,366,508.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 63,741,997.88       
补充资料:       
 净利润(元) -28,882,897.71       
 资产减值准备(元) 21,263,660.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,923,406.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,923,406.13       
 无形资产摊销(元) 520,873.86       
 长期待摊费用摊销(元) 1,315,692.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -39,650.31       
 财务费用(元) 582,536.45       
 投资损失(元) -796,594.48       
 递延所得税(元) -6,915,028.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,915,028.30       
 经营性应收项目的减少(元) -10,624,981.49       
 经营性应付项目的增加(元) -9,439,634.68       
 其他(元) 868,279.00       
 现金的期末余额(元) 63,741,997.88       
 减:现金的期初余额(元) 194,366,508.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -130,624,511.11       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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