中设咨询_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,238,723.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,974,525.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,213,248.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,102,626.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,829,370.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,163,758.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,384,504.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,480,259.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,907.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,336.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,301,243.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,511,359.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,511,359.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,210,115.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,050,110.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,587.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,918,060.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,387,757.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,317,757.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,794,884.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,366,508.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,571,624.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中设咨询_2022年三季报资产负债表 | 中设咨询_2022年三季报利润表 |