中设咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,878,266.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,870,607.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,748,873.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,778,569.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,036,059.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,927,435.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,530,458.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,272,523.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,523,649.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,179.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,336.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,923,516.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,057,161.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,057,161.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,133,644.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,050,110.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,284.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,918,060.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,306,455.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,306,455.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,963,749.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,366,508.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,402,759.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,655,238.35 | |
| 资产减值准备(元) | 7,009,735.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,497,017.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,497,017.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,047.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,981.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,739.11 | |
| 财务费用(元) | 320,711.19 | |
| 投资损失(元) | -95,949.49 | |
| 递延所得税(元) | -3,633,668.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,633,668.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,854,557.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,483,473.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,402,759.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,366,508.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,963,749.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中设咨询_2022年中报资产负债表 | 中设咨询_2022年中报利润表 |