中设咨询_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,977,032.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,580,475.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 45,557,507.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,327,240.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,851,661.37 | |
支付的各项税费(元) | 3,461,809.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,986,866.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,627,577.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,641.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,018,641.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,379,101.30 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,379,101.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,360,460.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 22,050,110.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,624.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,309,735.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,309,735.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,740,265.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 194,366,508.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 105,626,243.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 中设咨询_2022年一季报资产负债表 | 中设咨询_2022年一季报利润表 |