紫翔生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,239,343.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,860.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,806,054.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,051,258.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,983,814.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,504,210.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,971,332.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,588,729.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,048,087.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,003,171.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,743.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,933.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,676.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,176.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,173,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,743,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,658,404.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,755,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,413,404.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,669,514.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 982,479.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,344,270.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,326,750.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,599,373.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 883,828.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 883,828.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,582.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,273.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,135.60 | |
| 财务费用(元) | 474,267.31 | |
| 投资损失(元) | 841,483.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,982,724.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,524,294.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,784,181.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,326,750.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,344,270.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 982,479.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫翔生物_2023年中报资产负债表 | 紫翔生物_2023年中报利润表 |