凯盛家纺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,445,125.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,376,244.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,821,370.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,543,107.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,962,190.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,413,461.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,077,649.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,996,408.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,175,038.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,397.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,367.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,197,764.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,092,055.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,092,055.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,894,290.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,430,757.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,320,757.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,320,757.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,390,086.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,049,794.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,659,708.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,675,282.81 | |
| 资产减值准备(元) | -543,235.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,100,353.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,100,353.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,012.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,635.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,367.00 | |
| 财务费用(元) | 796,628.96 | |
| 投资损失(元) | -58,273.51 | |
| 递延所得税(元) | 198,001.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,001.44 | |
| 存货的减少(元) | 6,887,695.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,489,657.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,732,165.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,659,708.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,049,794.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,390,086.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛家纺_2024年中报资产负债表 | 凯盛家纺_2024年中报利润表 |