凯盛家纺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,202,074.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,242,007.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,194,132.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,638,215.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,497,596.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,558,945.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,456,307.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,394,089.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,906,938.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,268,722.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,866.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,539,866.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,026,689.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,526,689.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,986,823.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,915,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,915,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,258,241.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,238,241.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,676,758.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,578,788.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,500,276.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,921,488.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,966,663.38 | |
| 资产减值准备(元) | 6,724,520.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,966,663.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,966,663.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,512.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,692.00 | |
| 财务费用(元) | 2,286,819.73 | |
| 投资损失(元) | -39,866.01 | |
| 递延所得税(元) | -336,069.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -336,069.57 | |
| 存货的减少(元) | -11,205,670.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,225,624.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,751,109.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,921,488.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,500,276.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,578,788.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛家纺_2022年中报资产负债表 | 凯盛家纺_2022年中报利润表 |