道盾科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,845,194.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,748.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,856,943.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,141,273.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 946,987.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,191.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,996,162.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,395,614.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,671.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,800,108.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,800,108.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,436.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,830,436.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,328.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,209,000.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,054,296.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,845,296.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,878.16 | |
| 资产减值准备(元) | -282,960.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,993.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,993.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,468.78 | |
| 财务费用(元) | 25,012.44 | |
| 存货的减少(元) | 303,053.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,729,936.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -720,891.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,845,296.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,054,296.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,209,000.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道盾科技_2024年中报资产负债表 | 道盾科技_2024年中报利润表 |