道盾科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,518,122.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,431.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,077,553.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,425,562.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,123,133.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 587,869.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,425,431.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,561,997.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,515,556.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,287,137.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,287,137.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,287,137.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,984.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,718.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,781,703.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,703.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,946,716.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,081,107.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,027,824.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 941,163.26 | |
| 资产减值准备(元) | -25,036.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,237.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,237.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,326.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,507.45 | |
| 财务费用(元) | 167,944.25 | |
| 递延所得税(元) | 12,792.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,792.16 | |
| 存货的减少(元) | -225,749.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 585,196.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,653,081.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,027,824.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,081,107.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,946,716.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道盾科技_2023年年报资产负债表 | 道盾科技_2023年年报利润表 |