国能新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,632,430.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,050.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,415,306.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,564,787.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,468,261.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,626,594.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,224,596.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,236,347.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,555,799.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,991,011.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,402.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,208.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,730,336.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 31.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,730,367.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,683,159.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,300,994.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,466,141.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,767,135.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,407,676.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,887,959.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,879,808.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,175,444.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,591,691.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,375.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,091,854.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,945,346.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,853,491.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,613,844.59 | |
| 资产减值准备(元) | 904,316.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,869,435.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,869,435.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,031.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,587.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 205,763.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 434,394.55 | |
| 财务费用(元) | 2,948,111.11 | |
| 投资损失(元) | -586.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,012,910.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,309,632.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -296,721.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,912,244.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,614,096.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,852,882.51 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,609,187.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,853,491.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,945,346.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,091,854.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国能新材_2023年年报资产负债表 | 国能新材_2023年年报利润表 |