三楷深发_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,782,303.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,480,295.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,262,599.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,008,472.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,951,894.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,613,871.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,877,091.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,451,329.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,188,730.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,853,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,601.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,878,201.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 953,514.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,103,514.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,225,312.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 767,423.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,142,423.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,576.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,556,466.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,465,745.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,278.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,185,946.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,306,105.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 598,691.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 598,691.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,712.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,402.19 | |
| 财务费用(元) | 785,393.61 | |
| 投资损失(元) | -14,987.69 | |
| 递延所得税(元) | 70,132.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,596.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,464.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,318,702.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,673,576.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,944,705.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,909,278.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,465,745.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,556,466.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三楷深发_2024年中报资产负债表 | 三楷深发_2024年中报利润表 |