三楷深发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,585,331.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 764,621.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,436,438.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,786,391.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,302,604.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,191,832.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,170,243.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,658,852.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,323,531.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,537,140.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,858,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,925.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,059,845.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,340,748.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,740,748.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 319,096.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,253,962.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,693,962.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,390.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,445,390.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,248,571.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,969,472.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,435,213.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,465,741.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,731,466.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,688,223.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,664,825.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,664,825.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 726,988.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,586.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 428,529.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,702.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,505.89 | |
| 财务费用(元) | 1,285,390.47 | |
| 投资损失(元) | -12,137.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,062,223.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -936,434.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -125,788.49 | |
| 存货的减少(元) | -2,913,831.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,130,855.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 998,006.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,465,741.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,435,213.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,969,472.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三楷深发_2023年年报资产负债表 | 三楷深发_2023年年报利润表 |