三楷深发_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,061,942.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 628,239.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,943,984.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,634,165.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,396,042.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,722,768.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,220.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,695,884.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,961,916.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,327,750.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,143,880.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,255.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,422,135.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,766.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,182,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,772,766.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,649,368.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,093,395.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,613,395.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,306,604.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,371,778.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,806,991.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,435,213.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,443,873.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,491,296.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,081,663.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,081,663.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,457.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,080.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,102.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,910.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,505.89 | |
| 财务费用(元) | 1,093,395.69 | |
| 投资损失(元) | -204,369.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,325,143.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,172,828.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,315.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,492,182.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,079,178.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,164,525.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,435,213.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,806,991.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,371,778.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三楷深发_2022年年报资产负债表 | 三楷深发_2022年年报利润表 |