三楷深发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,796,001.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 532,414.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,673,379.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,001,796.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,140,287.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,531,984.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,899.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,347,880.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,143,052.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,141,255.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,684.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,097,684.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,645.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,024,645.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,926,960.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,216.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,687,216.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,783.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,805,432.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,704,341.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,898,908.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,060,305.48 | |
| 资产减值准备(元) | 95,714.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,058,058.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,058,058.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,012.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,697.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,959.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,098.36 | |
| 财务费用(元) | 537,216.32 | |
| 投资损失(元) | -46,921.13 | |
| 递延所得税(元) | 263,340.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 339,498.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,157.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,409,764.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -612,469.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,031.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,898,908.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,704,341.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,805,432.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三楷深发_2022年中报资产负债表 | 三楷深发_2022年中报利润表 |