携宁科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,575,209.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,720,456.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,849,353.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,145,019.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,458,782.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,451,993.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,615,748.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,929,749.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,456,274.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,311,255.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,621,630.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,998,758.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,629,768.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,567,879.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,572,626.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,140,506.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,489,262.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,096,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,486,443.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,583,193.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,583,193.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,405,186.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,457,209.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,052,022.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,824,756.82 | |
| 资产减值准备(元) | 40,490.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 942,040.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 942,040.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,013.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 403,364.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -290,685.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,057.79 | |
| 财务费用(元) | -137,737.41 | |
| 投资损失(元) | -1,163,519.45 | |
| 存货的减少(元) | -25,925,875.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,521,225.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,878,385.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,052,022.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,457,209.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,405,186.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携宁科技_2024年中报资产负债表 | 携宁科技_2024年中报利润表 |